9月底，央行、证监会、国家外汇管理局联合发布了《关于进一步支持境外机构投资者开展债券回购业务的公告》（下称《公告》），《公告》支持各类境外机构投资者在中国债券市场开展债券回购业务。中信证券、中金公司以及部分银行入选首批跨境回购做市商，并纷纷落地首批回购交易。
据了解，本次新业务的落地，进一步扩大了银行间债券市场的对外开放，进一步丰富了人民币资产的投资交易机制。
跨境回购是指境外机构在中国债券市场以人民币债券为标的，通过开展质押式回购、买断式回购交易，进行人民币融资，是境外机构在中国境内及人民币离岸市场融资的重要路径。9月25日，中国人民银行宣布支持境外机构通过北向通在中国债券市场开展债券回购业务，提高人民币债券的使用效率。作为首批跨境回购做市商，9月29日，中信证券与境外机构成交多笔挂钩利率债与同业存单的买断式回购交易。
中金公司称，公司第一时间积极响应，以首批银行间债券市场“债券通”北向通回购做市商身份，于近日与境外机构达成首日跨境回购交易。未来，公司将继续履行好公开市场一级交易商职责，积极参与跨境回购业务，为推动中国债券市场高质量对外开放，推进人民币国际化贡献力量。
作为中信证券、中金公司做市机构债券通“北向通”业务唯一合作银行，中国银行北京分行积极与券商进行对接，协助券商推进首发计划，与跨境人民币监管部门细致沟通风险管理、信息报送等工作要求。中国银行通过自身系统，为两家券商办理了回购交易资金结算跨境，保障了交易落地。
记者了解到，除了2家头部券商外，还有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、浦发银行等多家银行，也积极参与了银行间市场债券跨境回购，成功落地首批债券跨境回购交易。建设银行表示，作为境内首批回购业务做市商，成功与东方汇理银行香港分行、汇丰香港、渣打香港、建行亚洲等6家客户达成买断式回购交易。农业银行称，作为全市场首批机构，率先成功落地债券通“北向通”跨境回购交易，金额10亿元人民币。
据悉，此次《公告》一是扩大参与主体范围，银行间债券市场的境外机构投资者均可参与债券回购业务，包括直接入市和通过债券通渠道入市的全部境外机构投资者，可大幅提高市场的活跃度；二是创新交易机制，境外机构投资者在银行间债券市场开展债券回购业务，可采用国际市场主流的标的债券过户模式开展回购，显著提升交易便利性与风险管控能力。
债券回购业务可为境外投资者提供高效便捷的短期融资融券渠道，有助于其降低交易成本，提升资金使用效率，也是其获取稳健收益与丰富投资策略的重要工具。借助回购业务，境外机构可深度参与中国债券市场。
根据《公告》，银行间债券市场的境外机构投资者均可参与债券回购业务，包括通过直接入市和“债券通”渠道入市的全部境外机构投资者。投资者类型包括：境外中央银行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金；境外商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司及其他资产管理机构等各类金融机构，以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等中长期机构投资者。
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校对：吕久彪
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